北京市朝阳区河道管理二所2026年度部门预算
北京市朝阳区河道管理二所2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
1. 部门机构设置：根据中共北京市朝阳区委机构编制委员会《关于区水务局所属事业单位改革有关事项的批复》(朝编 [2021]47号)，组建北京市朝阳区河道管理二所，为区水务局所属公益一类事业单位，机构规格正科级。
2. 部门职责： 贯彻河道管理有关法律、法规和政策，负责工体北路、农展南路、姚家园路以南地区的所属河道管理工作。负责所属河道及其附属设施的运行管理、水环境管护和防汛工作。承担所属河道水域岸线保护工作，协助开展河长制相关工作。
(二)本预算年度的主要工作任务
推进闸坝运维标准化、精细化管理，加强巡查检查频率和人员培训，抓早抓小开展汛前准备，确保安全度汛。压实河道维护养护质量标准考核，切实履行好河道水环境管理责任，持续保持良好有序的河道水环境，水体水质稳定。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算1798.75万元，比2025年年初预算数2541.38万元减少742.63万元，下降29.22%。其中：本年财政拨款收入1798.75万元，比2025年年初预算数2541.38万元减少742.63万元，主要原因是：按照坚决落实过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出；本年其他资金收入0.00万元，与2025年持平；单位结转结余资金0.00万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算1270.15万元，占总支出预算70.61%，比2025年年初预算数1206.25万元增加63.90万元，增长5.30%。主要原因是：人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
(二)项目支出。项目支出预算528.60万元，比2025 年年初预算数1335.13万元减少806.53万元，下降60.41%。主要原因是：按照坚决落实过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区河道管理二所因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算30.44万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算增加23.66万元，增长348.97%，主要原因是在本单位公务用车核定范围内，更新两辆公务用车。其中：
1.因公出国(境)费用。2026 年预算数0.00万元。
2.公务接待费。2026 年预算数0.14万元，主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数30.30万元，包括公务用车购置费预算24.00万元、公务用车运行维护费预算6.30万元，主要用于结合单位车辆实际使用情况，对达到报废年限且车况较差的公务用车进行报废更新；主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费等。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区河道管理二所政府采购预算总额218.27万元。其中：政府采购货物预算23.58万元，政府采购工程预算153.06万元，政府采购服务预算41.63万元。
六、政府购买服务预算说明
本单位2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本单位2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本单位共有车辆5台；单位价值100万元以上的设备1台(套)。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年部门预算报表